中國中鐵:擬發行不超過20億的中期票據 用于償還銀行借款

  4月23日,我國中鐵發布公告稱,為降低公司財務本錢,保證公司長時間開展,公司擬發行2019年度第二期中期收據。本期中期收據根底發行規模10億元人民幣,發行金額上限20億元,征集資金扣除發行費用后,全部用于歸還公司及下屬公司銀行借款。
  
  征集說明書顯現,本次中期收據的發行期限為2年,4月29日為起息日,將于4月30日上市流轉,付息日為每年的4月29日,兌付日為2021年4月29日。票面利率為固定利率,由會集簿記建檔結果確認;將采用實名制記賬式,在銀行間市場清算所有限公司進行掛號托管。
  
  本次中期收據由主承銷商組織承銷團,經過會集簿記建檔,會集配售方法在全國銀行間債券市場發行。上海清算所為本期中期收據的托管組織,主承銷商、簿記辦理人為平安銀行,將以余額包銷的方法承銷本期中期收據。
  
  需要留意的是,本次中期收據發行人我國中鐵承諾未來的征集資金將用于符合國家法律法規及方針要求的企業出產經營活動;公司承諾發行債款融資工具所征集的資金嚴禁進入證券、期貨市場、土地、房地產、固定資產及股本權益性投資等國家規定進入領域,所征集的資金不用于房地產的土地儲備、房地產項目開發建設、歸還房地產項目開發貸款等與房地產相關的事務,不用于股權投資、購買金融理財產品,不存在隱性強制分紅狀況。

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